掌握《现金管理暂行条例》、《银行结算办法》、《外汇管理条例》、《票据法》等与货币资金相关的规定；
2、保管库存现金、有价证券、空白支票和空白票据，并对其的安全与完全负责；
3、负责办理现金的结算业务。办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围使用现金；
4、负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时，应当正确使用各种银行结算工具，严格控制签发空白、空头支票；不准出租、出借银行账户和为其他单位办理银行结算业务；
5、复核或受权审核收付款原始凭证，及时向相关会计传递会计凭证；
6、根据收付款会计凭证，按时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每日进行日结和账实核对，做到日清月结；
7、根据有关原始凭证，逐笔登记支票登记簿、应收（付）承兑汇票备查簿和有价证券明细账；
8、负责银行存款日记账和银行对账单的核对，定期编制银行存款余额调节表。发现问题及时核对，查明原因，通知和督促责任人及时处理；
9、 监督、指导收银员的款项收付、保管、核对，做到及时上交入库；
10、按规定编制现金和银行存款日报表，反映现金和银行存款的收、付、存情况；
11、参与货币资金的定额管理，努力提出合理利用资金的建议。
【任职资格】
1、专科以上学历，持有《会计证》，并取得全国会计资格考试中级资格证书；
2、较系统地掌握财务会计基础理论和专业知识，掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度；
3、具有一定的财务会计工作经验，能担负零售行业某个方面的财务会计/出纳工作；
4、持有规定的计算机等级资格证书，掌握并能够熟练运用会计电算化知识和技术；
5、有大型购物中心、大型百货商场、商业企业经验2年以上者优先。

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